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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 256.00 | 302 256.00 | | 302 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 843.00 | 434 201.00 | 267 642.00 | 701 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 050.00 | | 188 050.00 | 188 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 997.00 | 736 457.00 | 532 539.00 | 1 268 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 308.00 | 89 923.00 | 4 880 385.00 | 4 970 308.00 |
BZ Autres créances | 313 070 394.00 | | 313 070 394.00 | 313 070 394.00 |
CF Disponibilités | 14 617 219.00 | | 14 617 219.00 | 14 617 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 732 364.00 | 89 923.00 | 332 642 441.00 | 332 732 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 001 361.00 | 826 380.00 | 333 174 981.00 | 334 001 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 880.00 | 48 000.00 | | 496 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -2 721 794.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 648.00 | 1 170 679.00 | | 739 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 333.00 | -1 498 315.00 | | 1 241 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 75 507.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 400 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 085.00 | 100 378.00 | | 194 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 447.00 | 271 622.00 | | 189 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 712.00 | 3 192 223.00 | | 2 792 712.00 |
EA Autres dettes | 328 753 117.00 | 226 390 670.00 | | 328 753 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 933 647.00 | 318 431 358.00 | | 331 933 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 174 981.00 | 316 933 044.00 | | 333 174 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 447 394.00 | | 7 447 394.00 | 7 447 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 394.00 | | 7 447 394.00 | 7 447 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 291.00 | 8 097 317.00 | | 7 472 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 643.00 | 6 926 639.00 | | 6 732 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 648.00 | 1 170 679.00 | | 739 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 711.00 | | 21 286.00 | 1 247 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 570.00 | | 18 120.00 | 760 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 884.00 | | 3 166.00 | 184 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 180.00 | 83 277.00 | | 653 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 924.00 | 83 277.00 | | 350 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 656.00 | 36 715.00 | 40 448.00 | 93 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 656.00 | 36 715.00 | 40 448.00 | 93 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 656.00 | 36 715.00 | 40 448.00 | 93 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 281.00 | 1 105 281.00 | | 1 105 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 698.00 | 395 698.00 | | 395 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 983 203.00 | 4 983 203.00 | | 4 983 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VC Groupe et associés | 312 875 586.00 | 312 875 586.00 | | 312 875 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 836 349.00 | 112 836 349.00 | | 112 836 349.00 |
VI Groupe et associés | 215 913 746.00 | 215 913 746.00 | | 215 913 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VP Divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VW T.V.A. | 1 203 579.00 | 1 203 579.00 | | 1 203 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 929 362.00 | 331 929 362.00 | | 331 929 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |