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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
AH Fonds commercial | 6 856 929.00 | | 6 856 929.00 | 6 856 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 253.00 | 113 135.00 | 38 118.00 | 151 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 815.00 | 952 104.00 | 704 712.00 | 1 656 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 292.00 | 1 145 273.00 | 7 699 019.00 | 8 844 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 916.00 | 37 443.00 | 396 473.00 | 433 916.00 |
BZ Autres créances | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 104.00 | 37 443.00 | 695 661.00 | 733 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 396.00 | 1 182 716.00 | 8 394 680.00 | 9 577 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30 186.00 | | |
DG Autres réserves | 2 265 259.00 | 1 541 877.00 | | 2 265 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 047.00 | 1 334 028.00 | | 1 588 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 862.00 | 3 315 646.00 | | 4 262 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 536.00 | 3 412 575.00 | | 2 435 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 278.00 | 182 195.00 | | 169 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 740.00 | 632 633.00 | | 653 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 431.00 | 742 103.00 | | 842 431.00 |
EA Autres dettes | 27 834.00 | 27 713.00 | | 27 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 818.00 | 5 001 218.00 | | 4 131 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 680.00 | 8 316 865.00 | | 8 394 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 858 271.00 | | 10 858 271.00 | 10 858 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858 271.00 | | 10 858 271.00 | 10 858 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 056 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 5 235.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 5 235.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 894.00 | -5 235.00 | | 36 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 325.00 | 207 983.00 | | 221 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 056.00 | 606 390.00 | | 712 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 097 327.00 | 10 812 629.00 | | 11 097 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509 280.00 | 9 478 601.00 | | 9 509 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 047.00 | 1 334 028.00 | | 1 588 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 023.00 | | 313 802.00 | 8 748 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 733.00 | 52 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 534.00 | 8 844 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 6 936 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 641.00 | 1 854 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937 122.00 | | | 6 937 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 159.00 | | 288 819.00 | 1 756 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 741.00 | | 24 984.00 | 54 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 883.00 | 233 831.00 | 179 441.00 | 1 090 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 042.00 | 4 992.00 | | 75 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 841.00 | 228 839.00 | 179 441.00 | 1 015 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 825.00 | 6 618.00 | | 30 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 825.00 | 6 618.00 | | 30 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 825.00 | 6 618.00 | | 30 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 740.00 | 653 740.00 | | 653 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 975.00 | 466 975.00 | | 466 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 024.00 | 363 024.00 | | 363 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 992.00 | 1.00 | | 52 992.00 |
UX Autres créances clients | 433 916.00 | | | 433 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 693.00 | 508 693.00 | | 508 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 842.00 | 855 808.00 | 1 071 034.00 | 1 926 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 029.00 | | | 845 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 796.00 | 572 805.00 | 52 991.00 | 625 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 818.00 | 3 057 784.00 | 1 071 034.00 | 4 128 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |