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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 1 286.00 | 19 714.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 1 258.00 | 7 991.00 | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 026.00 | 40 317.00 | 128 710.00 | 169 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
BF Prêts | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 043.00 | 42 861.00 | 549 182.00 | 592 043.00 |
BT Marchandises | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CF Disponibilités | 157 515.00 | | 157 515.00 | 157 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 562.00 | | 584 562.00 | 584 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 605.00 | 42 861.00 | 1 133 744.00 | 1 176 605.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
DG Autres réserves | 879 248.00 | | | 879 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 647.00 | | | 1 005 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 744.00 | | | 1 133 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 942.00 | 15 989.00 | 6 069.00 | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | 15 989.00 | 6 069.00 | 32 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 442.00 | 87 702.00 | 209 741.00 | 297 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |