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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 361.00 | 7 681.00 | 2 680.00 | 10 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 995.00 | 19 292.00 | 11 703.00 | 30 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
BZ Autres créances | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 883.00 | 19 292.00 | 171 591.00 | 190 883.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DL TOTAL (I) | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 591.00 | | | 171 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 570.00 | | 8 646.00 | 118 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 785.00 | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 221.00 | 30 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | 11 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 001.00 | 10 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 738.00 | | 624.00 | 87 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 785.00 | | 8 022.00 | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 1 606.00 | 77 587.00 | 95 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 2 435.00 | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 227.00 | 1 606.00 | 75 152.00 | 81 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
VW T.V.A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 909.00 | | | 83 909.00 |