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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 6 247.00 | 346.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 6 247.00 | 1 653.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 365.00 | | 258 365.00 | 258 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 264.00 | 6 247.00 | 260 018.00 | 266 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 352.00 | 65 209.00 | | 54 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 468.00 | -10 857.00 | | 31 468.00 |
DL TOTAL (I) | 116 207.00 | 84 739.00 | | 116 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710.00 | 9 236.00 | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 10 833.00 | | 12 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 790.00 | 56 090.00 | | 100 790.00 |
EA Autres dettes | 22 538.00 | 18 842.00 | | 22 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 810.00 | 95 002.00 | | 143 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 018.00 | 179 741.00 | | 260 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 810.00 | 95 002.00 | | 143 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | -638.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 394.00 | 853 338.00 | | 837 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 926.00 | 864 195.00 | | 805 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 468.00 | -10 857.00 | | 31 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 1 362.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 1 362.00 | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |