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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 9 196.00 | 5 507.00 | 14 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 895.00 | 9 196.00 | 16 699.00 | 25 895.00 |
BT Marchandises | 39 028.00 | 639.00 | 38 389.00 | 39 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 458.00 | 11 299.00 | 751 159.00 | 762 458.00 |
BZ Autres créances | 2 827 045.00 | | 2 827 045.00 | 2 827 045.00 |
CF Disponibilités | 637 246.00 | | 637 246.00 | 637 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 879.00 | 11 938.00 | 4 268 940.00 | 4 280 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 645.00 | 21 135.00 | 4 292 510.00 | 4 313 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 247.00 | 2 645 247.00 | | 2 645 247.00 |
DH Report à nouveau | -66 519.00 | | | -66 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 914.00 | -66 519.00 | | 276 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 642.00 | 3 238 727.00 | | 3 515 642.00 |
DP Provisions pour risques | 6 870.00 | 65.00 | | 6 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 870.00 | 65.00 | | 6 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 5 647.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 320.00 | 70 270.00 | | 102 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 387.00 | 349 569.00 | | 349 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 525.00 | 197 863.00 | | 304 525.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 8 052.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 324.00 | 631 403.00 | | 764 324.00 |
ED (V) | 5 673.00 | 13 557.00 | | 5 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 510.00 | 3 883 754.00 | | 4 292 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 118.00 | 850 105.00 | 3 681 224.00 | 2 831 118.00 |
FG Production vendue services | 59 774.00 | 206 827.00 | 266 602.00 | 59 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 893.00 | 1 056 933.00 | 3 947 826.00 | 2 890 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 220.00 | 3 383 696.00 | | 4 035 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 305.00 | 3 450 215.00 | | 3 758 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 914.00 | -66 519.00 | | 276 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 418.00 | | 4 287.00 | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 2 843.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 2 843.00 | | 6 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 259.00 | 1 819.00 | 2 139.00 | 12 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 952.00 | 26 100.00 | | 25 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 387.00 | 349 387.00 | | 349 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 749 437.00 | 749 437.00 | | 749 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 403.00 | 2 814 403.00 | | 2 814 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 027.00 | 3 592 836.00 | 11 191.00 | 3 604 027.00 |
VW T.V.A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 003.00 | 662 003.00 | | 662 003.00 |