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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 52 657.00 | 1 944.00 | 54 601.00 |
BF Prêts | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 052.00 | 55 010.00 | 25 044.00 | 80 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 462.00 | | 244 462.00 | 244 462.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 653 602.00 | | 653 602.00 | 653 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 719.00 | | 905 719.00 | 905 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 771.00 | 55 010.00 | 930 762.00 | 985 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 623.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 675 148.00 | 639 670.00 | | 675 148.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 35 478.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 715 598.00 | 683 944.00 | | 715 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 14 232.00 | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 956.00 | 163 274.00 | | 184 956.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | 11 362.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 164.00 | 188 868.00 | | 215 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 762.00 | 872 812.00 | | 930 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 164.00 | 188 868.00 | | 215 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 548.00 | | 159 548.00 | 159 548.00 |
FG Production vendue services | 829 128.00 | | 829 128.00 | 829 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 676.00 | | 988 676.00 | 988 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 196.00 | 8 115.00 | | 8 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 35.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 35.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -35.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 8 400.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 872.00 | 980 022.00 | | 996 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 217.00 | 944 543.00 | | 965 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 655.00 | 35 478.00 | | 31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 783.00 | | 2 170.00 | 54 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 431.00 | | 2 170.00 | 52 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 758.00 | 250.00 | | 54 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 406.00 | 250.00 | | 52 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UP Prêts | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 217.00 | 252 117.00 | 23 100.00 | 275 217.00 |
VW T.V.A. | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
ST Autres comptes | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
YT Sous‐traitance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 133.00 | | | 78 133.00 |