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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
AP Constructions | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 173.00 | 128 718.00 | 11 455.00 | 140 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 196.00 | 154 741.00 | 11 455.00 | 166 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 693 203.00 | | 693 203.00 | 693 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 111.00 | | 784 111.00 | 784 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 307.00 | 154 741.00 | 795 566.00 | 950 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
DG Autres réserves | 323 423.00 | | | 323 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 617.00 | 323 423.00 | | 74 617.00 |
DL TOTAL (I) | 553 822.00 | 479 205.00 | | 553 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 200 056.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 385.00 | 128 810.00 | | 157 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 18 825.00 | | 30 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224.00 | 36 177.00 | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 743.00 | 383 870.00 | | 239 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 566.00 | 865 075.00 | | 795 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 358.00 | 255 059.00 | | 82 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 775.00 | | 12 077.00 | 158 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 166 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 157 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 448.00 | | 12 077.00 | 150 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 607.00 | 6 133.00 | | 148 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 280.00 | 6 133.00 | | 140 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |