| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 658 585.00 | | 658 585.00 | 658 585.00 |
CF Disponibilités | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 581.00 | | 696 581.00 | 696 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 733.00 | | 696 733.00 | 696 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 621 801.00 | 621 801.00 | | 621 801.00 |
DH Report à nouveau | -127 335.00 | -129 397.00 | | -127 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 605.00 | 2 063.00 | | -200 605.00 |
DL TOTAL (I) | 473 074.00 | 673 679.00 | | 473 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 816.00 | 45.00 | | 218 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 3 608.00 | | 4 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 659.00 | 3 653.00 | | 223 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 733.00 | 677 332.00 | | 696 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 659.00 | 3 653.00 | | 223 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007.00 | 11 890.00 | | 9 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 612.00 | 9 827.00 | | 209 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 605.00 | 2 063.00 | | -200 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154.00 | | 15.00 | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 15.00 | 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 816.00 | 218 816.00 | | 218 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 659.00 | 223 659.00 | | 223 659.00 |