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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 12 700.00 | 250.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 851.00 | 63 942.00 | 13 909.00 | 77 851.00 |
040 Immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 120.00 | 76 642.00 | 198 477.00 | 275 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 896.00 | | 335 896.00 | 335 896.00 |
072 Créances – Autres | 278 475.00 | | 278 475.00 | 278 475.00 |
084 Disponibilités | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 719.00 | | 761 719.00 | 761 719.00 |
110 Total général Actif | 1 036 838.00 | 76 642.00 | 960 196.00 | 1 036 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 323.00 | 376 401.00 | | 109 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 41 530.00 | 1 292.00 | | 41 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 853.00 | 377 694.00 | | 180 853.00 |
242 Autres charges externes. | 98 058.00 | 123 886.00 | | 98 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 4 084.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 990.00 | 146 072.00 | | 120 990.00 |
252 Charges sociales | 42 597.00 | 55 814.00 | | 42 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 3 846.00 | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 10 368.00 | 9 392.00 | | 10 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 069.00 | 343 093.00 | | 278 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 216.00 | 34 601.00 | | -97 216.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 6 548.00 | 9 206.00 | | 6 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -103 764.00 | 20 022.00 | | -103 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 373.00 | | | 273 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 245.00 | | | 8 245.00 |