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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 983.00 | 75 874.00 | 3 109.00 | 78 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 197.00 | 76 354.00 | 208 843.00 | 285 197.00 |
BT Marchandises | 32 593.00 | 26 654.00 | 5 938.00 | 32 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 813.00 | 7 151.00 | 48 661.00 | 55 813.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
CF Disponibilités | 545 076.00 | | 545 076.00 | 545 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 430.00 | 33 806.00 | 682 624.00 | 716 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 628.00 | 110 160.00 | 891 467.00 | 1 001 628.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DG Autres réserves | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 133.00 | | | 316 133.00 |
DL TOTAL (I) | 744 354.00 | | | 744 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 467.00 | | | 891 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 048.00 | | 1 705.00 | 308 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 555.00 | 68 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 555.00 | 285 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 279.00 | | 1 705.00 | 77 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 128.00 | 3 226.00 | | 73 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | 3 226.00 | | 72 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
UX Autres créances clients | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 585.00 | 83 050.00 | 65 535.00 | 148 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |