| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 74 382.00 | 61 813.00 | 12 569.00 | 74 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 253.00 | 51 727.00 | 7 526.00 | 59 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 607.00 | 132 239.00 | 27 368.00 | 159 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 685.00 | 246 879.00 | 90 807.00 | 337 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 617.00 | | 220 617.00 | 220 617.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 224 562.00 | | 224 562.00 | 224 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 454.00 | | 530 454.00 | 530 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 140.00 | 246 879.00 | 621 261.00 | 868 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 713.00 | 209 592.00 | | 214 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 540.00 | 30 391.00 | | 53 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 378 253.00 | 350 605.00 | | 378 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 687.00 | 31 361.00 | | 17 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 4 603.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 559.00 | 548.00 | | 23 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 60 213.00 | | 93 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 808.00 | 116 039.00 | | 105 808.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 40 304.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 007.00 | 253 068.00 | | 243 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 261.00 | 603 672.00 | | 621 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 832.00 | 234 833.00 | | 211 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 137.00 | | 7 682.00 | 332 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 337 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 293 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 694.00 | | 7 682.00 | 287 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 455.00 | 22 557.00 | 2 134.00 | 226 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 148.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 503.00 | 22 410.00 | 2 134.00 | 225 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 687.00 | 10 071.00 | 7 616.00 | 17 687.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
VW T.V.A. | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 448.00 | 211 832.00 | 7 616.00 | 219 448.00 |