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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
084 Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
110 Total général Actif | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 888.00 | | | 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 434.00 | 127 901.00 | | 61 434.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 5.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 743.00 | 127 905.00 | | 62 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 749.00 | 4 287.00 | | 2 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 460.00 | 120.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 23 969.00 | 37 913.00 | | 23 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 1 375.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 737.00 | 61 114.00 | | 32 737.00 |
252 Charges sociales | 12 799.00 | 18 687.00 | | 12 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 1 180.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 179.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 824.00 | 124 855.00 | | 74 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 081.00 | 3 050.00 | | -12 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 730.00 | 1 142.00 | | 40 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 558.00 | 35.00 | | 7 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 091.00 | 4 158.00 | | 21 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 605.00 | | | 4 605.00 |