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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 2 865.00 | 752.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 110.00 | 23 807.00 | 60 303.00 | 84 110.00 |
BT Marchandises | 132 612.00 | 98 213.00 | 34 398.00 | 132 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 110.00 | 150 754.00 | 398 356.00 | 549 110.00 |
BZ Autres créances | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
CF Disponibilités | 321 685.00 | | 321 685.00 | 321 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 710.00 | 248 967.00 | 954 743.00 | 1 203 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 820.00 | 272 774.00 | 1 015 046.00 | 1 287 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 746 520.00 | | | 746 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 875 535.00 | | | 875 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 046.00 | | | 1 015 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 107.00 | 1 090.00 | 538 197.00 | 537 107.00 |
FG Production vendue services | 350 268.00 | 1 308.00 | 351 576.00 | 350 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 374.00 | 2 398.00 | 889 772.00 | 887 374.00 |
FM Production stockée | | | -15 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 287.00 | | | 1 187 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 671.00 | | | 1 172 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 351.00 | | 87 947.00 | 472 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 59 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 996.00 | 400 192.00 | 84 110.00 | 75 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | 338 243.00 | 23 871.00 | 75 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 114.00 | | 75 996.00 | 362 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 570.00 | | 11 951.00 | 48 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 830.00 | 7 228.00 | 225 251.00 | 241 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 143.00 | 7 228.00 | 225 251.00 | 241 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
ST Autres comptes | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
YT Sous‐traitance | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 481.00 | | | 160 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |