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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 587.00 | 28 714.00 | 3 874.00 | 32 587.00 |
AN Terrains | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AP Constructions | 59 208.00 | 58 035.00 | 1 173.00 | 59 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 035.00 | 672 319.00 | 235 716.00 | 908 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 944.00 | 189 379.00 | 60 565.00 | 249 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 819.00 | 952 176.00 | 301 643.00 | 1 253 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BP En cours de production de services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CF Disponibilités | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 851.00 | | 271 851.00 | 271 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 671.00 | 952 176.00 | 573 495.00 | 1 525 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
DH Report à nouveau | -90 930.00 | | | -90 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111.00 | -90 930.00 | | 25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 163 165.00 | 138 055.00 | | 163 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 527.00 | 199 842.00 | | 251 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 119.00 | 2 961.00 | | 31 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | 84 595.00 | | 85 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 614.00 | 21 633.00 | | 27 614.00 |
EA Autres dettes | | 7 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 329.00 | 339 177.00 | | 410 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 495.00 | 477 232.00 | | 573 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 327.00 | | 112 883.00 | 1 153 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 1 253 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 1 220 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 008.00 | | 2 579.00 | 30 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 004.00 | | 110 304.00 | 1 123 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 254.00 | 53 313.00 | 12 391.00 | 911 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 887.00 | 1 826.00 | | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 367.00 | 51 486.00 | 12 391.00 | 884 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 527.00 | 88 871.00 | 131 623.00 | 251 527.00 |
VI Groupe et associés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 264.00 | 125 964.00 | 300.00 | 126 264.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 329.00 | 232 673.00 | 131 623.00 | 395 329.00 |