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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 581.00 | 122 373.00 | 72 207.00 | 194 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 667.00 | 122 373.00 | 75 293.00 | 197 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 960.00 | | 1 297 960.00 | 1 297 960.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CF Disponibilités | 906 992.00 | | 906 992.00 | 906 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 025.00 | | 2 318 025.00 | 2 318 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 692.00 | 122 373.00 | 2 393 318.00 | 2 515 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 452.00 | 47 119.00 | | 74 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 491.00 | 27 333.00 | | 597 491.00 |
DL TOTAL (I) | 680 328.00 | 82 837.00 | | 680 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 796.00 | 150 843.00 | | 14 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 796.00 | 150 843.00 | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 73 051.00 | | 90 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 434.00 | 1 872 416.00 | | 1 605 434.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 193.00 | 1 945 467.00 | | 1 698 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 318.00 | 2 179 149.00 | | 2 393 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200 150.00 | | 8 200 150.00 | 8 200 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 150.00 | | 8 200 150.00 | 8 200 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 525 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 25 882.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 26 682.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 953.00 | 36 979.00 | | 17 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 953.00 | 36 979.00 | | 17 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 658.00 | -10 297.00 | | -14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 859.00 | 7 191 688.00 | | 8 368 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 367.00 | 7 164 355.00 | | 7 771 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 491.00 | 27 333.00 | | 597 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 616.00 | 48 050.00 | | 149 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 731.00 | 45 850.00 | | 148 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | 2 200.00 | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 074.00 | 18 298.00 | | 104 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 074.00 | 18 298.00 | | 104 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 843.00 | 2 399.00 | 138 446.00 | 150 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 843.00 | 2 399.00 | 138 446.00 | 150 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | 138 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 383.00 | 629 383.00 | | 629 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 144.00 | 299 144.00 | | 299 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 960.00 | 1 297 960.00 | | 1 297 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 118.00 | 1 414 118.00 | | 1 414 118.00 |
VW T.V.A. | 491 883.00 | 491 883.00 | | 491 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 193.00 | 1 698 193.00 | | 1 698 193.00 |