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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 275.00 | 2 139.00 | 2 136.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 053.00 | 32 089.00 | 15 965.00 | 48 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 3 117.00 | 3 228.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 703.00 | 37 345.00 | 22 359.00 | 59 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 374.00 | 2 518.00 | 115 855.00 | 118 374.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 091.00 | 2 518.00 | 341 573.00 | 344 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 794.00 | 39 863.00 | 363 931.00 | 403 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DH Report à nouveau | 117 759.00 | | | 117 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
DL TOTAL (I) | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 931.00 | | | 363 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 408.00 | | 18 295.00 | 41 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | | 18 295.00 | 40 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 604.00 | 1 741.00 | | 35 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 1 741.00 | | 35 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 782.00 | 5 037.00 | 9 745.00 | 14 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418.00 | | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 752.00 | 132 722.00 | 1 030.00 | 133 752.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 715.00 | 111 969.00 | 9 745.00 | 121 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 877.00 | | | 113 877.00 |