| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 632.00 | 61 118.00 | 45 514.00 | 106 632.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 523 651.00 | 31 080.00 | 492 571.00 | 523 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 547.00 | 30 372.00 | 32 175.00 | 62 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 996.00 | 128 315.00 | 165 682.00 | 293 996.00 |
AX Avances et acomptes | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 688.00 | 250 885.00 | 1 180 802.00 | 1 431 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CF Disponibilités | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 593.00 | | 232 593.00 | 232 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 281.00 | 250 885.00 | 1 413 396.00 | 1 664 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 593 427.00 | 498 755.00 | | 593 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 813.00 | 94 672.00 | | 90 813.00 |
DL TOTAL (I) | 737 041.00 | 646 227.00 | | 737 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 235.00 | 596 963.00 | | 597 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 19 334.00 | | 45 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 110.00 | 196 356.00 | | 34 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 355.00 | 820 236.00 | | 676 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 396.00 | 1 466 464.00 | | 1 413 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 479 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 223.00 | |
GE Autres charges | | | 37 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 735.00 | 34 155.00 | | 28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 518.00 | 1 136 213.00 | | 483 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 704.00 | 1 041 541.00 | | 392 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 813.00 | 94 672.00 | | 90 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 296.00 | 53 223.00 | 32 634.00 | 230 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 702.00 | 9 417.00 | | 51 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 595.00 | 43 806.00 | 32 634.00 | 178 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 235.00 | 590 235.00 | | 590 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 355.00 | 676 355.00 | | 676 355.00 |