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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 075.00 | 430 970.00 | 68 105.00 | 499 075.00 |
AH Fonds commercial | 254 082.00 | | 254 082.00 | 254 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 10 168.00 | 2 327.00 | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 024.00 | 441 138.00 | 333 886.00 | 775 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 674.00 | 4 547.00 | 81 127.00 | 85 674.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 889.00 | 4 547.00 | 215 342.00 | 219 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 913.00 | 445 685.00 | 549 228.00 | 994 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
CU Autres participations | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
DG Autres réserves | 69 138.00 | 102 362.00 | | 69 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 778.00 | -33 224.00 | | -69 778.00 |
DL TOTAL (I) | 216 467.00 | 286 245.00 | | 216 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 251.00 | 122 200.00 | | 122 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 43 336.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 66 762.00 | | 56 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 296.00 | 38 952.00 | | 45 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
EA Autres dettes | 23 545.00 | 8 059.00 | | 23 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 041.00 | 77 793.00 | | 71 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 761.00 | 364 508.00 | | 332 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 228.00 | 650 753.00 | | 549 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 690.00 | 242 308.00 | | 225 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 311.00 | 209 561.00 | 454 872.00 | 245 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 311.00 | 209 561.00 | 454 872.00 | 245 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1 508.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 1 508.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 1 736.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 1 736.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | -229.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 521.00 | 538 183.00 | | 494 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 300.00 | 571 407.00 | | 564 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 778.00 | -33 224.00 | | -69 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 517.00 | | 34 359.00 | 803 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 308.00 | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 852.00 | 775 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 281.00 | 753 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 263.00 | 12 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 911.00 | | 32 526.00 | 748 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 926.00 | | 1 833.00 | 29 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 585.00 | 33 098.00 | 47 545.00 | 455 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 508.00 | 31 743.00 | 28 281.00 | 427 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | 1 355.00 | 19 263.00 | 28 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 4 547.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 4 547.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 4 547.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 251.00 | 15 179.00 | 107 072.00 | 122 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 761.00 | 225 690.00 | 107 072.00 | 332 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 310.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 007.00 | 161 524.00 | | 168 007.00 |
ST Autres comptes | 62 194.00 | 47 151.00 | | 62 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 477.00 | 25 879.00 | | 25 477.00 |
YT Sous‐traitance | 109 484.00 | 124 991.00 | | 109 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 750.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | 3 060.00 | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 408.00 | 90 776.00 | | 88 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 899.00 | 62 187.00 | | 60 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 162.00 | 359 545.00 | | 365 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |