| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 2 225.00 | 3 105.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 949.00 | 128 991.00 | 12 958.00 | 141 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 655.00 | 122 867.00 | 547 788.00 | 670 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 742.00 | 254 083.00 | 667 659.00 | 921 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
BZ Autres créances | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CF Disponibilités | 315 238.00 | | 315 238.00 | 315 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 827.00 | | 494 827.00 | 494 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 569.00 | 254 083.00 | 1 162 486.00 | 1 416 569.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 523 711.00 | 465 630.00 | | 523 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 58 081.00 | | 13 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 690 879.00 | 673 176.00 | | 690 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 633.00 | 224 387.00 | | 224 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 280.00 | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 626.00 | 16 431.00 | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 479.00 | 128 270.00 | | 122 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 049.00 | 88 995.00 | | 104 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 607.00 | 460 863.00 | | 471 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 486.00 | 1 134 039.00 | | 1 162 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 110.00 | 460 863.00 | | 283 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 415.00 | | 205 461.00 | 913 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 134.00 | 921 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 134.00 | 817 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 840.00 | | 205 228.00 | 809 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 575.00 | | 233.00 | 28 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 882.00 | 12 201.00 | | 241 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 882.00 | 12 201.00 | | 241 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
UX Autres créances clients | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VC Groupe et associés | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 560.00 | 36 063.00 | 188 497.00 | 224 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -560.00 | | | -560.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 920.00 | 177 112.00 | 20 808.00 | 197 920.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 981.00 | 266 485.00 | 188 497.00 | 454 981.00 |