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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
AH Fonds commercial | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
AN Terrains | 37 136.00 | 6 646.00 | 30 489.00 | 37 136.00 |
AP Constructions | 1 474 317.00 | 1 109 417.00 | 364 899.00 | 1 474 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 036.00 | 186 115.00 | 29 921.00 | 216 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 956.00 | 109 183.00 | 77 772.00 | 186 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 787.00 | 1 430 004.00 | 590 783.00 | 2 020 787.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
CF Disponibilités | 691 554.00 | | 691 554.00 | 691 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 641.00 | | 933 641.00 | 933 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 428.00 | 1 430 004.00 | 1 524 424.00 | 2 954 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 358.00 | 1 087 861.00 | | 1 041 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 110.00 | -17 931.00 | | 194 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 522.00 | 35 985.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 991.00 | 1 193 916.00 | | 1 354 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 3 258.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 2 637.00 | | 3 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 005.00 | 2 920.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 18 395.00 | | 22 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 277.00 | 75 161.00 | | 141 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 432.00 | 102 372.00 | | 169 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 424.00 | 1 296 288.00 | | 1 524 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 981.00 | | 74 136.00 | 1 954 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 2 020 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 1 914 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 640.00 | | 74 136.00 | 1 848 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 736.00 | 99 598.00 | 8 330.00 | 1 338 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 6 742.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 837.00 | 92 856.00 | 8 330.00 | 1 326 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 212.00 | 92 612.00 | 4 600.00 | 97 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |