| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 125.00 | 103 211.00 | 7 914.00 | 111 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 147.00 | 177 889.00 | 66 258.00 | 244 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 026.00 | 288 893.00 | 451 133.00 | 740 026.00 |
BT Marchandises | 767 517.00 | 155 772.00 | 611 745.00 | 767 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 450.00 | 10 742.00 | 732 708.00 | 743 450.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CF Disponibilités | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 690.00 | 166 514.00 | 1 587 176.00 | 1 753 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 716.00 | 455 407.00 | 2 038 310.00 | 2 493 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 538.00 | 880 963.00 | | 918 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 889.00 | 171 510.00 | | 203 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 195.00 | 1 179 240.00 | | 1 249 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 628.00 | 285 759.00 | | 275 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 115.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 466.00 | 496 369.00 | | 240 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 216.00 | 249 007.00 | | 231 216.00 |
EA Autres dettes | 29 659.00 | 26 660.00 | | 29 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 115.00 | 1 368 710.00 | | 789 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 310.00 | 2 547 950.00 | | 2 038 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 752 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 202 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 620.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 12 353.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 967.00 | 12 972.00 | | 12 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 775.00 | 5 908.00 | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 413.00 | 5 908.00 | | 12 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 7 065.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 466.00 | 59 027.00 | | 72 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 615.00 | 4 451 702.00 | | 4 392 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 726.00 | 4 280 192.00 | | 4 188 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 889.00 | 171 510.00 | | 203 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 246.00 | | 33 802.00 | 774 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 609.00 | 72 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 023.00 | 740 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 414.00 | 362 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 793.00 | | | 304 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 384.00 | | 33 802.00 | 344 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 204.00 | 36 328.00 | 4 639.00 | 257 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 411.00 | 36 328.00 | 4 639.00 | 249 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 628.00 | 148 311.00 | 127 317.00 | 275 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 021.00 | 273 021.00 | | 273 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 982.00 | 780 982.00 | | 780 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 633.00 | 795 051.00 | 5 582.00 | 800 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 115.00 | 661 798.00 | 127 317.00 | 789 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |