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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 321.00 | 41 325.00 | 12 996.00 | 54 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 140.00 | 39 796.00 | 115 344.00 | 155 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 585.00 | 81 121.00 | 240 464.00 | 321 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 623.00 | 159 082.00 | 573 541.00 | 732 623.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 773.00 | 159 082.00 | 1 267 691.00 | 1 426 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 358.00 | 240 203.00 | 1 508 155.00 | 1 748 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 892 371.00 | 974 000.00 | | 892 371.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | 6 991.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 964 638.00 | 1 047 681.00 | | 964 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 822.00 | 360.00 | | 65 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 401.00 | 709.00 | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 035.00 | 400 338.00 | | 285 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 771.00 | 180 092.00 | | 172 771.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 6 222.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 517.00 | 587 719.00 | | 543 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 155.00 | 1 635 400.00 | | 1 508 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 376.00 | | 1 742 376.00 | 1 742 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 376.00 | | 1 742 376.00 | 1 742 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 56 667.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 640.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 69 296.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 69 936.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -13 269.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 5 007.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 739.00 | 1 861 647.00 | | 1 750 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 161.00 | 1 854 656.00 | | 1 745 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | 6 991.00 | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 435.00 | | 103 543.00 | 237 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 393.00 | 321 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 26 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 553.00 | 209 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 821.00 | | 103 193.00 | 124 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 126.00 | | 350.00 | 85 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 590.00 | 21 585.00 | 19 054.00 | 78 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | 21 585.00 | 18 214.00 | 77 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 035.00 | 285 035.00 | | 285 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 417 042.00 | 417 042.00 | | 417 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 582.00 | 315 582.00 | | 315 582.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 502.00 | 6 787.00 | 27 697.00 | 65 502.00 |
VI Groupe et associés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 661.00 | 775 661.00 | | 775 661.00 |
VW T.V.A. | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 517.00 | 484 802.00 | 27 697.00 | 543 517.00 |