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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
AP Constructions | 2 615 555.00 | 2 322 201.00 | 293 355.00 | 2 615 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 458.00 | 2 322 201.00 | 578 257.00 | 2 900 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 512.00 | 36 433.00 | 49 079.00 | 85 512.00 |
BZ Autres créances | 914 710.00 | | 914 710.00 | 914 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CF Disponibilités | 217 935.00 | | 217 935.00 | 217 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 803.00 | 36 433.00 | 1 282 371.00 | 1 318 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 262.00 | 2 358 633.00 | 1 860 628.00 | 4 219 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 489.00 | 1 218 729.00 | | 1 876 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 963.00 | 157 759.00 | | 144 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 452.00 | 1 387 439.00 | | 1 532 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 20.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 129.00 | 245 946.00 | | 250 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 6 757.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 47 698.00 | | 28 370.00 |
EA Autres dettes | | 52 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 563.00 | 39 113.00 | | 33 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 177.00 | 393 200.00 | | 328 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 623.00 | 1 780 689.00 | | 1 860 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 129.00 | | | 253 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 556.00 | | 26 273.00 | 2 899 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 370.00 | 2 900 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 370.00 | 2 895 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 604.00 | | 26 273.00 | 2 894 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 026.00 | 15 175.00 | | 2 307 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 026.00 | 15 175.00 | | 2 307 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 709.00 | 900 709.00 | | 900 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 686.00 | 1 022 686.00 | | 1 022 686.00 |
VW T.V.A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 177.00 | 328 177.00 | | 328 177.00 |