| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 444 591.00 | | 444 591.00 | 444 591.00 |
AP Constructions | 895 087.00 | 882 633.00 | 12 454.00 | 895 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 602.00 | 69 637.00 | 40 965.00 | 110 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 760.00 | 234 697.00 | 149 064.00 | 383 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 288.00 | 1 194 444.00 | 672 843.00 | 1 867 288.00 |
BT Marchandises | 1 479 663.00 | | 1 479 663.00 | 1 479 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 977.00 | 17 774.00 | 2 907 203.00 | 2 924 977.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CF Disponibilités | 518 486.00 | | 518 486.00 | 518 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 930.00 | 17 774.00 | 4 953 157.00 | 4 970 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 218.00 | 1 212 218.00 | 5 626 000.00 | 6 838 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 690.00 | 272 690.00 | | 272 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 716.00 | 843 570.00 | | 993 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 398.00 | 150 146.00 | | 154 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 805.00 | 2 091 407.00 | | 2 245 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 047.00 | 1 648 198.00 | | 1 260 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 640.00 | 152 997.00 | | 107 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 283.00 | 391 158.00 | | 1 576 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 001.00 | 460 452.00 | | 434 001.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 7 416.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 195.00 | 2 660 957.00 | | 3 380 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 000.00 | 4 752 364.00 | | 5 626 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 573.00 | 1 238 328.00 | | 2 371 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 1 956.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 458.00 | 1 534 292.00 | 7 173 750.00 | 5 639 458.00 |
FG Production vendue services | 497 388.00 | 95 669.00 | 593 056.00 | 497 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 846.00 | 1 629 961.00 | 7 766 806.00 | 6 136 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 663 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 642.00 | 61 427.00 | | 55 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 995.00 | 6 364 227.00 | | 7 804 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 650 598.00 | 6 214 081.00 | | 7 650 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 398.00 | 150 146.00 | | 154 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 097.00 | | 94 040.00 | 1 895 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 849.00 | 1 867 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 849.00 | 1 834 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 871.00 | | 94 020.00 | 1 861 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | 20.00 | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 191.00 | 105 319.00 | 111 067.00 | 1 200 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 714.00 | 105 319.00 | 111 067.00 | 1 192 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 283.00 | 1 576 283.00 | | 1 576 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 001.00 | 434 001.00 | | 434 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 977.00 | 2 858 270.00 | 66 707.00 | 2 924 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 068.00 | 358 086.00 | 900 982.00 | 1 259 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 186.00 | | | 386 186.00 |
VP Divers | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 683.00 | 2 906 074.00 | 69 609.00 | 2 975 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 555.00 | 2 371 573.00 | 900 982.00 | 3 272 555.00 |