| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | 6 299.00 | 2.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 808.00 | 25 708.00 | 3 099.00 | 28 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 474.00 | 85 588.00 | 4 886.00 | 90 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 871.00 | 85 588.00 | 57 283.00 | 142 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 614.00 | 9 199.00 | | 17 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 8 415.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 37 121.00 | 34 383.00 | | 37 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 2 450.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 3 310.00 | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | 10 979.00 | | 12 001.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 162.00 | 16 740.00 | | 20 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 283.00 | 51 123.00 | | 57 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 370.00 | 117 794.00 | | 118 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 632.00 | 109 379.00 | | 115 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | 8 415.00 | | 2 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 720.00 | | 2 755.00 | 87 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | | 2 750.00 | 85 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 5.00 | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 456.00 | 1 132.00 | | 84 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 456.00 | 1 132.00 | | 84 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |