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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 263.00 | 318 211.00 | 1 051.00 | 319 263.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 266.00 | | 2 195 266.00 | 2 195 266.00 |
AP Constructions | 2 503 484.00 | 175 645.00 | 2 327 839.00 | 2 503 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 057 902.00 | 35 108 700.00 | 15 949 201.00 | 51 057 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 356.00 | 1 035 128.00 | 606 227.00 | 1 641 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 571 019.00 | | 2 571 019.00 | 2 571 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 784.00 | | 398 784.00 | 398 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 767 904.00 | 36 637 684.00 | 24 130 219.00 | 60 767 904.00 |
BP En cours de production de services | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
BT Marchandises | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054 193.00 | | 1 054 193.00 | 1 054 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 765 116.00 | | 42 765 116.00 | 42 765 116.00 |
BZ Autres créances | 13 412 048.00 | 89 087.00 | 13 322 961.00 | 13 412 048.00 |
CF Disponibilités | 3 298 458.00 | | 3 298 458.00 | 3 298 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933 870.00 | | 933 870.00 | 933 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 774 379.00 | 89 087.00 | 61 685 292.00 | 61 774 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 893 819.00 | 36 726 772.00 | 86 167 047.00 | 122 893 819.00 |
CU Autres participations | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 589 397.00 | 3 589 397.00 | | 3 589 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 766.00 | 1 292 766.00 | | 1 292 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 940.00 | 358 940.00 | | 358 940.00 |
DH Report à nouveau | 23 366 878.00 | 22 290 530.00 | | 23 366 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907 422.00 | 3 229 043.00 | | 5 907 422.00 |
DL TOTAL (I) | 34 515 402.00 | 30 760 675.00 | | 34 515 402.00 |
DP Provisions pour risques | 351 535.00 | 450 908.00 | | 351 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 535.00 | 450 908.00 | | 351 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 4 325 623.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520 209.00 | 6 047 771.00 | | 18 520 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 803.00 | 3 275 668.00 | | 2 070 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912 749.00 | 6 657 788.00 | | 9 912 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 299 396.00 | 7 813 123.00 | | 11 299 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 909.00 | | |
EA Autres dettes | 96 592.00 | 15 000.00 | | 96 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 722 017.00 | 1 278 855.00 | | 6 722 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 121 767.00 | 29 435 736.00 | | 51 121 767.00 |
ED (V) | 178 342.00 | 61 523.00 | | 178 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 167 047.00 | 60 708 841.00 | | 86 167 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
FG Production vendue services | 58 552 608.00 | 29 805 477.00 | 88 358 085.00 | 58 552 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 579 770.00 | 29 805 477.00 | 88 385 247.00 | 58 579 770.00 |
FM Production stockée | | | 283 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 578 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 642 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 756 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 173 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 535.00 | |
GE Autres charges | | | 208 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 761 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 861 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 587.00 | 1 236.00 | | 22 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 587.00 | 1 236.00 | | 22 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 587.00 | -1 236.00 | | -22 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 852.00 | 393 527.00 | | 543 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387 280.00 | 1 374 518.00 | | 2 387 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 825 255.00 | 58 027 161.00 | | 99 825 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 917 833.00 | 54 798 119.00 | | 93 917 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907 422.00 | 3 229 043.00 | | 5 907 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 099 763.00 | | 17 285 948.00 | 51 099 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 716.00 | | 479 616.00 | 24 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 122 505.00 | 1 495 301.00 | 60 767 904.00 | 6 122 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 789.00 | 1 495 301.00 | 57 773 760.00 | 6 097 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 716.00 | | 1 812.00 | 2 512 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 091 258.00 | | 17 275 593.00 | 48 091 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 789.00 | | 8 542.00 | 495 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392 506.00 | 6 740 481.00 | 1 495 301.00 | 31 392 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 645.00 | 2 566.00 | | 315 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 076 860.00 | 6 737 915.00 | 1 495 301.00 | 31 076 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912 749.00 | 9 912 749.00 | | 9 912 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891 176.00 | 3 891 176.00 | | 3 891 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 756.00 | 459 756.00 | | 459 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167 395.00 | 2 167 395.00 | | 2 167 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 722 017.00 | 6 722 017.00 | | 6 722 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 784.00 | | 398 784.00 | 398 784.00 |
UX Autres créances clients | 42 765 116.00 | 42 765 116.00 | | 42 765 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 720 212.00 | 720 212.00 | | 720 212.00 |
VC Groupe et associés | 12 531 809.00 | 7 531 809.00 | 5 000 000.00 | 12 531 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 666 667.00 | 833 333.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 520 209.00 | 18 520 209.00 | | 18 520 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 667.00 | | | 1 666 667.00 |
VP Divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 526.00 | 231 526.00 | | 231 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 870.00 | 933 870.00 | | 933 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 509 818.00 | 52 111 034.00 | 5 398 784.00 | 57 509 818.00 |
VW T.V.A. | 6 716 938.00 | 6 716 938.00 | | 6 716 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 121 767.00 | 50 288 434.00 | 833 333.00 | 51 121 767.00 |