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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 130.00 | 57 655.00 | 6 475.00 | 64 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 313.00 | 273 929.00 | 59 384.00 | 333 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 492.00 | 331 584.00 | 65 908.00 | 397 492.00 |
BT Marchandises | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 350.00 | 32 860.00 | 674 490.00 | 707 350.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 490.00 | 17 118.00 | 249 371.00 | 266 490.00 |
CF Disponibilités | 401 445.00 | | 401 445.00 | 401 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 826.00 | 49 978.00 | 1 382 849.00 | 1 432 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 320.00 | 381 562.00 | 1 448 758.00 | 1 830 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 448 697.00 | | | 448 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 249.00 | | | 166 249.00 |
DL TOTAL (I) | 782 639.00 | | | 782 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 874.00 | | | 453 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 118.00 | | | 666 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 758.00 | | | 1 448 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 118.00 | | | 666 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 774.00 | 23 129.00 | 18 319.00 | 326 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 030.00 | 4 625.00 | | 53 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 744.00 | 18 504.00 | 18 319.00 | 273 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 874.00 | 453 874.00 | | 453 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 404.00 | 707 404.00 | | 707 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 453.00 | 707 404.00 | 49.00 | 707 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 118.00 | 666 118.00 | | 666 118.00 |