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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 987.00 | 8 004.00 | 16 983.00 | 24 987.00 |
BP En cours de production de services | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | 5 250.00 | 16 440.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 056.00 | 5 250.00 | 64 806.00 | 70 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 043.00 | 13 254.00 | 81 789.00 | 95 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
DH Report à nouveau | 9 659.00 | 5 210.00 | | 9 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 656.00 | 4 449.00 | | -48 656.00 |
DL TOTAL (I) | -19 424.00 | 29 232.00 | | -19 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | 5 593.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 650.00 | 13 156.00 | | 57 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 459.00 | 44 967.00 | | 40 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 213.00 | 63 716.00 | | 101 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 789.00 | 92 948.00 | | 81 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
FM Production stockée | | | 6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 385.00 | 135 059.00 | | 113 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 041.00 | 130 609.00 | | 162 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 656.00 | 4 449.00 | | -48 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969.00 | 35.00 | | 7 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 35.00 | | 3 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 328.00 | 32 028.00 | 6 300.00 | 38 328.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |