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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AN Terrains | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
AP Constructions | 2 681 964.00 | 1 255 905.00 | 1 426 059.00 | 2 681 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 024.00 | 1 188 706.00 | 56 317.00 | 1 245 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 125.00 | 150 113.00 | 65 012.00 | 215 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 560.00 | 2 594 725.00 | 1 626 834.00 | 4 221 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 321.00 | | 430 321.00 | 430 321.00 |
BN En cours de production de biens | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 936.00 | | 507 936.00 | 507 936.00 |
BZ Autres créances | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CF Disponibilités | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 796.00 | | 1 410 796.00 | 1 410 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 356.00 | 2 594 725.00 | 3 037 631.00 | 5 632 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 757.00 | | | 1 606 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DK Provisions réglementées | 525 434.00 | | | 525 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 470.00 | | | 2 185 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 284.00 | | | 606 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
EA Autres dettes | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 160.00 | | | 852 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 631.00 | | | 3 037 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 793 420.00 | | 2 793 420.00 | 2 793 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 420.00 | | 2 793 420.00 | 2 793 420.00 |
FM Production stockée | | | 11 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 405.00 | | | -84 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 220.00 | | | 2 806 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 941.00 | | | 2 796 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 718.00 | | 25 569.00 | 4 322 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 728.00 | 4 221 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 728.00 | 4 219 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 660.00 | | 25 569.00 | 4 320 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 951.00 | 111 502.00 | 126 728.00 | 2 609 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 951.00 | 111 502.00 | 126 728.00 | 2 609 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 028.00 | 84 405.00 | | 441 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 028.00 | 84 405.00 | | 441 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
UX Autres créances clients | 507 936.00 | 507 936.00 | | 507 936.00 |
VB T. V. A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VI Groupe et associés | 606 284.00 | 206 284.00 | 400 000.00 | 606 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 579.00 | 619 579.00 | | 619 579.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 160.00 | 452 160.00 | 400 000.00 | 852 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
ST Autres comptes | 247 753.00 | | | 247 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 886.00 | | | 139 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 589.00 | | | 335 589.00 |