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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 29 363.00 | 21 014.00 | 8 348.00 | 29 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 520.00 | 93 238.00 | 34 281.00 | 127 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 972.00 | 69 367.00 | 26 605.00 | 95 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 322.00 | 183 620.00 | 112 701.00 | 296 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 170.00 | | 251 170.00 | 251 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 492.00 | 183 620.00 | 363 872.00 | 547 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 17 906.00 | 66 853.00 | | 17 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | -48 947.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 129 793.00 | 125 626.00 | | 129 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 926.00 | 80 963.00 | | 86 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 945.00 | 43 743.00 | | 54 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 233.00 | 70 004.00 | | 88 233.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 3 520.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 079.00 | 198 312.00 | | 234 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 872.00 | 323 938.00 | | 363 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 568.00 | 198 312.00 | | 170 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 266.00 | 8 303.00 | | 14 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 322.00 | | | 296 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 856.00 | | | 252 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 233.00 | 34 387.00 | 183 620.00 | 149 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 233.00 | 34 387.00 | 183 620.00 | 149 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 660.00 | 9 149.00 | 63 510.00 | 72 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 675.00 | 209 675.00 | | 209 675.00 |
VW T.V.A. | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 079.00 | 170 568.00 | 63 510.00 | 234 079.00 |