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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 320.00 | 139 381.00 | 39 939.00 | 179 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 221.00 | 145 061.00 | 151 159.00 | 296 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 932.00 | | 361 932.00 | 361 932.00 |
CF Disponibilités | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 326.00 | | 563 326.00 | 563 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 546.00 | 145 061.00 | 714 485.00 | 859 546.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | 31 943.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 258 110.00 | 284 393.00 | | 258 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 845.00 | 33 944.00 | | 21 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 14 512.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 16 678.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 326.00 | 39 109.00 | | 39 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 858.00 | 355 992.00 | | 384 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 375.00 | 460 234.00 | | 456 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 485.00 | 744 627.00 | | 714 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 552.00 | | 511 552.00 | 511 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 552.00 | | 511 552.00 | 511 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 825.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | 3 000.00 | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 9 825.00 | | 6 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | 9 003.00 | | 6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 794.00 | 586 069.00 | | 520 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 134.00 | 554 126.00 | | 515 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | 31 943.00 | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 026.00 | | 7 271.00 | 301 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 076.00 | 296 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 076.00 | 181 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 380.00 | | 6 921.00 | 186 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 350.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 967.00 | 15 171.00 | 12 076.00 | 141 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 192.00 | 15 171.00 | 12 076.00 | 138 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 858.00 | 384 858.00 | | 384 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 845.00 | 15 928.00 | 5 918.00 | 21 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 081.00 | 40 731.00 | 350.00 | 41 081.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 375.00 | 450 457.00 | 5 918.00 | 456 375.00 |