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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 85 338.00 | 61 192.00 | 24 146.00 | 85 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 065.00 | 68 200.00 | 4 866.00 | 73 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 834.00 | 108 244.00 | 4 589.00 | 112 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 556.00 | 241 644.00 | 50 912.00 | 292 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 436.00 | | 148 436.00 | 148 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 401.00 | 4 425.00 | 213 976.00 | 218 401.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 958.00 | 4 425.00 | 438 533.00 | 442 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 514.00 | 246 069.00 | 489 445.00 | 735 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 867.00 | 282 052.00 | | 234 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 475.00 | -47 185.00 | | -25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 217 777.00 | 243 252.00 | | 217 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344.00 | 40 000.00 | | 13 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 844.00 | 24 546.00 | | 23 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 532.00 | 14 895.00 | | 23 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 98 323.00 | | 84 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 128.00 | 133 122.00 | | 121 128.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 2 704.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 668.00 | 313 590.00 | | 271 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 445.00 | 556 842.00 | | 489 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 292.00 | 298 695.00 | | 224 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 129.00 | | 7 660.00 | 289 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 292 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 271 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 449.00 | | 1 020.00 | 274 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 992.00 | 9 884.00 | 4 233.00 | 235 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 984.00 | 9 884.00 | 4 233.00 | 231 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 207 781.00 | 207 781.00 | | 207 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VI Groupe et associés | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 442.00 | 230 442.00 | | 230 442.00 |
VW T.V.A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 137.00 | 224 292.00 | 23 844.00 | 248 137.00 |