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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 336.00 | 183 617.00 | 4 719.00 | 188 336.00 |
AH Fonds commercial | 145 204.00 | 8 000.00 | 137 204.00 | 145 204.00 |
AN Terrains | 1 007 348.00 | 557 958.00 | 449 390.00 | 1 007 348.00 |
AP Constructions | 2 455 837.00 | 1 988 776.00 | 467 061.00 | 2 455 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833 477.00 | 3 790 565.00 | 1 042 909.00 | 4 833 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 344.00 | 2 253 170.00 | 564 174.00 | 2 817 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
AX Avances et acomptes | 195 555.00 | | 195 555.00 | 195 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 272.00 | 8 907 203.00 | 2 998 069.00 | 11 905 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 022.00 | 262 572.00 | 1 846 450.00 | 2 109 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690 809.00 | 216 991.00 | 1 473 818.00 | 1 690 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 001.00 | 1 190.00 | 4 223 811.00 | 4 225 001.00 |
BZ Autres créances | 279 237.00 | | 279 237.00 | 279 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 712 220.00 | | 2 712 220.00 | 2 712 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 533.00 | 480 753.00 | 12 267 780.00 | 12 748 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 653 805.00 | 9 387 956.00 | 15 265 849.00 | 24 653 805.00 |
CU Autres participations | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 957.00 | 451 957.00 | | 451 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 875 939.00 | 2 875 940.00 | | 2 875 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 869.00 | 1 008 064.00 | | 1 488 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 424.00 | 961 332.00 | | 1 913 424.00 |
DK Provisions réglementées | 780 030.00 | 954 822.00 | | 780 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710 219.00 | 8 452 115.00 | | 9 710 219.00 |
DP Provisions pour risques | 87 754.00 | 103 735.00 | | 87 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 733.00 | 705 469.00 | | 729 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 487.00 | 809 204.00 | | 817 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 573.00 | 53 204.00 | | 583 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 191.00 | 2 004 605.00 | | 2 825 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 762.00 | 912 934.00 | | 1 248 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 836.00 | 7 026.00 | | 77 836.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 1 155.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 143.00 | 2 978 924.00 | | 4 738 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 265 849.00 | 12 240 243.00 | | 15 265 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 839.00 | 4 930.00 | 377 769.00 | 372 839.00 |
FD Production vendue biens | 12 086 888.00 | 11 329 370.00 | 23 416 255.00 | 12 086 888.00 |
FG Production vendue services | 378 108.00 | 103 477.00 | 481 585.00 | 378 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 835.00 | 11 437 777.00 | 24 275 612.00 | 12 837 835.00 |
FM Production stockée | | | 541 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 544 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 724 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 791 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 343.00 | 191 755.00 | | 185 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 129.00 | 191 755.00 | | 200 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 025.00 | 14 007.00 | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 210.00 | 14 007.00 | | 25 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 919.00 | 177 748.00 | | 174 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 588.00 | 93 439.00 | | 308 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 573.00 | 53 204.00 | | 583 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 747 738.00 | 20 815 139.00 | | 25 747 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 834 314.00 | 19 853 807.00 | | 23 834 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 424.00 | 961 332.00 | | 1 913 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 411 089.00 | | 649 551.00 | 11 411 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 368.00 | 11 905 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 368.00 | 11 444 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 627.00 | | 4 913.00 | 328 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 955 242.00 | | 644 638.00 | 10 955 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538 762.00 | 376 048.00 | 132 721.00 | 8 538 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 699.00 | 1 917.00 | | 189 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 349 063.00 | 374 131.00 | 132 721.00 | 8 349 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954 822.00 | 10 551.00 | 185 343.00 | 954 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 475.00 | 479 561.00 | 372 474.00 | 372 475.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 664.00 | 604 675.00 | 372 474.00 | 373 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 486.00 | 615 226.00 | 557 817.00 | 1 328 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 573.00 | 583 573.00 | | 583 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 191.00 | 2 825 191.00 | | 2 825 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 239.00 | 707 239.00 | | 707 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 820.00 | 496 820.00 | | 496 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 223 574.00 | 4 223 574.00 | | 4 223 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
VC Groupe et associés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 244.00 | 232 244.00 | | 232 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 586.00 | 4 736 480.00 | 2 106.00 | 4 738 586.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 144.00 | 4 738 144.00 | | 4 738 144.00 |