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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 609.00 | 62 399.00 | 211.00 | 62 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 651.00 | 62 399.00 | 259 253.00 | 321 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
BZ Autres créances | 8 946 025.00 | | 8 946 025.00 | 8 946 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 814.00 | 12 489.00 | 1 559 326.00 | 1 571 814.00 |
CF Disponibilités | 1 990 598.00 | | 1 990 598.00 | 1 990 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 653 344.00 | 12 489.00 | 12 640 855.00 | 12 653 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 974 995.00 | 74 887.00 | 12 900 108.00 | 12 974 995.00 |
CU Autres participations | 257 114.00 | | 257 114.00 | 257 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 650 589.00 | 3 650 589.00 | | 3 650 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 4 356 340.00 | 4 356 340.00 | | 4 356 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 090.00 | 1 896 540.00 | | 1 738 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 729.00 | -158 450.00 | | 342 729.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089 982.00 | 9 747 253.00 | | 10 089 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 348.00 | 3 462 003.00 | | 2 603 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 779.00 | 107 513.00 | | 107 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 11 425.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 612.00 | 49 605.00 | | 94 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 127.00 | 3 630 547.00 | | 2 810 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 900 108.00 | 13 377 800.00 | | 12 900 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 087.00 | 234 761.00 | | 793 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 358.00 | 393 211.00 | | 450 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 729.00 | -158 450.00 | | 342 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 648.00 | 5 751.00 | | 56 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648.00 | 5 751.00 | | 56 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 124.00 | 12 489.00 | 82 124.00 | 82 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 124.00 | 12 489.00 | 82 124.00 | 82 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 124.00 | 12 489.00 | 82 124.00 | 82 124.00 |
UG ‐ Financières | | 12 489.00 | 82 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 8 942 313.00 | 8 942 313.00 | | 8 942 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 348.00 | 301 206.00 | 1 262 118.00 | 2 603 348.00 |
VI Groupe et associés | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 641.00 | | | 293 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 092 860.00 | 9 090 932.00 | 1 928.00 | 9 092 860.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 127.00 | 507 985.00 | 1 262 118.00 | 2 810 127.00 |