| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 075.00 | 170 108.00 | 1 968.00 | 172 075.00 |
AH Fonds commercial | 262 595.00 | | 262 595.00 | 262 595.00 |
AP Constructions | 43 848.00 | 24 188.00 | 19 660.00 | 43 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 503.00 | 67 343.00 | 19 160.00 | 86 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 406.00 | 401 756.00 | 317 650.00 | 719 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 755.00 | 1 184.00 | 467 571.00 | 468 755.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CF Disponibilités | 1 734 855.00 | | 1 734 855.00 | 1 734 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 221.00 | 1 184.00 | 2 256 037.00 | 2 257 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 627.00 | 402 940.00 | 2 573 687.00 | 2 976 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 538.00 | 220 538.00 | | 220 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 899 060.00 | 787 417.00 | | 899 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 140.00 | 311 643.00 | | 545 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 839.00 | 1 617 698.00 | | 1 962 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 135.00 | 211 135.00 | | 211 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 135.00 | 211 135.00 | | 211 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 054.00 | 74 050.00 | | 151 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 916.00 | 132 308.00 | | 243 916.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 4 017.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 714.00 | 211 354.00 | | 399 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 687.00 | 2 040 188.00 | | 2 573 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 020 321.00 | | 2 020 321.00 | 2 020 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 234.00 | | 2 027 234.00 | 2 027 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 1.00 | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 90.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 90.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -89.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 207.00 | 115 591.00 | | 192 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 018.00 | 1 656 879.00 | | 2 102 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 878.00 | 1 345 236.00 | | 1 556 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 140.00 | 311 643.00 | | 545 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 476.00 | | 16 967.00 | 714 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 719 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 530.00 | 434 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 270 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 431.00 | | 1 770.00 | 441 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 778.00 | | 15 197.00 | 258 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 135.00 | | | 211 135.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 960.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 960.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 359.00 | 960.00 | | 211 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 467 335.00 | 467 335.00 | | 467 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 984.00 | 520 717.00 | 14 267.00 | 534 984.00 |
VW T.V.A. | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 714.00 | 399 714.00 | | 399 714.00 |