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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AP Constructions | 547 105.00 | 373 113.00 | 173 992.00 | 547 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 5 994.00 | 288.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 050.00 | 36 531.00 | 3 519.00 | 40 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 922.00 | 415 638.00 | 331 284.00 | 746 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 246.00 | 415 638.00 | 411 608.00 | 827 246.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 188.00 | 176 080.00 | | 185 188.00 |
DH Report à nouveau | | -8 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861.00 | 17 655.00 | | 15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 209 434.00 | 193 573.00 | | 209 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 818.00 | 207 509.00 | | 173 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 637.00 | 39 781.00 | | 11 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 12 503.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 5 850.00 | | 7 784.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 760.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 174.00 | 266 403.00 | | 202 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 608.00 | 459 976.00 | | 411 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 599.00 | 93 024.00 | | 63 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 591.00 | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 125.00 | 7 508.00 | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 888.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 217.00 | 266 700.00 | | 291 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 356.00 | 249 045.00 | | 275 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 861.00 | 17 655.00 | | 15 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 512.00 | | 6 410.00 | 740 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 027.00 | | 6 410.00 | 587 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |