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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 507.00 | | 733 507.00 | 733 507.00 |
BZ Autres créances | 436 100.00 | | 436 100.00 | 436 100.00 |
CF Disponibilités | 325 768.00 | | 325 768.00 | 325 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 704.00 | | 1 495 704.00 | 1 495 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 139.00 | | 1 496 139.00 | 1 496 139.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 384 520.00 | 415 811.00 | | 384 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 406.00 | -31 291.00 | | 57 406.00 |
DL TOTAL (I) | 483 788.00 | 426 382.00 | | 483 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 195.00 | 55 388.00 | | 38 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 195.00 | 55 388.00 | | 38 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 245.00 | 103 244.00 | | 700 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 661.00 | 3 047.00 | | 254 661.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 156.00 | 106 291.00 | | 974 156.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 139.00 | 588 061.00 | | 1 496 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179 466.00 | | 9 179 466.00 | 9 179 466.00 |
FG Production vendue services | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 641.00 | | 9 210 641.00 | 9 210 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 123 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 446.00 | 8 383 153.00 | | 9 239 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 041.00 | 8 414 443.00 | | 9 182 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 405.00 | -31 290.00 | | 57 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435.00 | | | 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 388.00 | 8 344.00 | 25 537.00 | 55 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 388.00 | 8 344.00 | 25 537.00 | 55 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | 25 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 245.00 | 700 245.00 | | 700 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UX Autres créances clients | 733 507.00 | 733 507.00 | | 733 507.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 420 572.00 | 420 572.00 | | 420 572.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VW T.V.A. | 254 661.00 | 254 661.00 | | 254 661.00 |