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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 836 058.00 | 54 836 058.00 | | 54 836 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 860 968.00 | 54 836 058.00 | 24 910.00 | 54 860 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 089.00 | | 1 281 089.00 | 1 281 089.00 |
BZ Autres créances | 1 063 083.00 | | 1 063 083.00 | 1 063 083.00 |
CF Disponibilités | 822 565.00 | | 822 565.00 | 822 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 431.00 | | 3 170 431.00 | 3 170 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 031 399.00 | 54 836 058.00 | 3 195 341.00 | 58 031 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 517 376.00 | 372 914.00 | | 517 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 590.00 | 144 462.00 | | -12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 514 808.00 | 527 398.00 | | 514 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 192.00 | 1 229 089.00 | | 2 232 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 354.00 | 458 242.00 | | 440 354.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 938.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 533.00 | 1 700 275.00 | | 2 680 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 341.00 | 2 407 787.00 | | 3 195 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 711.00 | | 5 534 711.00 | 5 534 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 711.00 | | 5 534 711.00 | 5 534 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 231 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 471 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 090.00 | 9 771 652.00 | | 10 463 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 680.00 | 9 627 190.00 | | 10 475 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 590.00 | 144 462.00 | | -12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 577 258.00 | | 4 256 709.00 | 51 577 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973 000.00 | | 24 910.00 | 973 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 000.00 | | 54 860 968.00 | 973 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 836 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 604 258.00 | | 4 231 799.00 | 50 604 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 000.00 | | 24 910.00 | 973 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 604 258.00 | 4 231 799.00 | | 50 604 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 604 258.00 | 4 231 799.00 | | 50 604 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 113.00 | | 180 113.00 | 180 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 113.00 | | 180 113.00 | 180 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 192.00 | 2 232 192.00 | | 2 232 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 089.00 | 1 281 089.00 | | 1 281 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 383 372.00 | 383 372.00 | | 383 372.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 776.00 | 2 372 776.00 | | 2 372 776.00 |
VW T.V.A. | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 533.00 | 2 680 533.00 | | 2 680 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |