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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 425.00 | 640 925.00 | 210 500.00 | 851 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 454.00 | 142 264.00 | 22 189.00 | 164 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 422 672.00 | | 13 422 672.00 | 13 422 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 019 708.00 | 793 728.00 | 33 225 980.00 | 34 019 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 636.00 | 26 797.00 | 254 838.00 | 281 636.00 |
BT Marchandises | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 187.00 | | 2 608 187.00 | 2 608 187.00 |
BZ Autres créances | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CF Disponibilités | 1 559 675.00 | | 1 559 675.00 | 1 559 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 475.00 | 26 797.00 | 4 581 677.00 | 4 608 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 649 247.00 | 820 526.00 | 37 828 720.00 | 38 649 247.00 |
CU Autres participations | 19 560 416.00 | | 19 560 416.00 | 19 560 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 368.00 | | | -402 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 248 276.00 | | | -3 248 276.00 |
DK Provisions réglementées | 641 258.00 | | | 641 258.00 |
DL TOTAL (I) | -2 943 387.00 | | | -2 943 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 577 483.00 | | | 8 577 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 670.00 | | | 1 469 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 366 905.00 | | | 29 366 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 295.00 | | | 811 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 813.00 | | | 447 813.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 772 107.00 | | | 40 772 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 828 720.00 | | | 37 828 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 951 451.00 | | | 28 951 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 935.00 | 1 003 330.00 | 3 915 265.00 | 2 911 935.00 |
FG Production vendue services | 792 115.00 | 20 794.00 | 812 910.00 | 792 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 051.00 | 1 024 124.00 | 4 728 176.00 | 3 704 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 171 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 684.00 | | | -76 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 675.00 | | | 6 001 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 952.00 | | | 9 249 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 248 276.00 | | | -3 248 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 779 140.00 | | 1 889 604.00 | 37 779 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 649 035.00 | 32 993 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649 035.00 | 34 019 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 180.00 | | 80 700.00 | 935 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 833 422.00 | | 1 808 904.00 | 36 833 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 791.00 | 84 938.00 | | 708 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 252.00 | 84 938.00 | | 698 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 638.00 | 154 620.00 | | 486 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 638.00 | 154 620.00 | | 486 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 422 672.00 | | 13 422 672.00 | 13 422 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608 187.00 | 2 608 187.00 | | 2 608 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131 797.00 | 2 698 924.00 | 13 432 873.00 | 16 131 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |