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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 22 149.00 | 4 248.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 806.00 | 12 274.00 | 4 532.00 | 16 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 272.00 | 105 922.00 | 30 350.00 | 136 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CF Disponibilités | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 054.00 | | 286 054.00 | 286 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 326.00 | 105 922.00 | 316 404.00 | 422 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 108 797.00 | 105 869.00 | | 108 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 2 928.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 215 292.00 | 214 397.00 | | 215 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 102.00 | 21 757.00 | | 15 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 291.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 981.00 | 63 640.00 | | 51 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 785.00 | 16 903.00 | | 17 785.00 |
EA Autres dettes | 16 229.00 | 7 639.00 | | 16 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 113.00 | 110 230.00 | | 101 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 404.00 | 324 627.00 | | 316 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 528.00 | 101 716.00 | | 98 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 3 202.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 846.00 | | | 186 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 575.00 | 136 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 575.00 | 114 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 279.00 | -12 411.00 | | 34 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 341.00 | 12 411.00 | | 152 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 829.00 | 3 257.00 | 38 163.00 | 140 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 304.00 | 3 257.00 | 38 163.00 | 140 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742.00 | 11 157.00 | 2 585.00 | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 113.00 | 98 528.00 | 2 585.00 | 101 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 382.00 | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 912.00 | 29 206.00 | | 30 912.00 |
ST Autres comptes | 60 886.00 | 67 206.00 | | 60 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 232.00 | 32 370.00 | | 38 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YT Sous‐traitance | 12 333.00 | 30 400.00 | | 12 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 2 153.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | 2 535.00 | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 945.00 | 49 284.00 | | 48 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 362.00 | 62 107.00 | | 63 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 363.00 | 159 181.00 | | 142 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |