| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 989.00 | 113 381.00 | 24 608.00 | 137 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 105.00 | 27 705.00 | 30 400.00 | 58 105.00 |
AX Avances et acomptes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 796.00 | 141 086.00 | 205 710.00 | 346 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 286.00 | 141 086.00 | 404 200.00 | 545 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 230.00 | 151 509.00 | | 175 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 107.00 | 23 722.00 | | 74 107.00 |
DL TOTAL (I) | 260 337.00 | 186 230.00 | | 260 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 528.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 072.00 | 77 644.00 | | 44 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 24 684.00 | | 18 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 211.00 | 30 250.00 | | 51 211.00 |
EA Autres dettes | | 3 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 863.00 | 166 268.00 | | 143 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 200.00 | 352 499.00 | | 404 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 863.00 | 166 268.00 | | 113 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 965.00 | | 409 965.00 | 409 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 965.00 | | 409 965.00 | 409 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 876.00 | 21 804.00 | | 46 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 56.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 56.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | 56.00 | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 3 807.00 | | 23 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 348.00 | 294 935.00 | | 461 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 241.00 | 271 213.00 | | 387 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 107.00 | 23 722.00 | | 74 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 902.00 | | 12 883.00 | 342 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -701.00 | 9 691.00 | 346 796.00 | -701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -701.00 | 9 691.00 | 196 796.00 | -701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 902.00 | | 12 883.00 | 192 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -701.00 | | | -701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 082.00 | 21 695.00 | 9 691.00 | 129 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 21 695.00 | 9 691.00 | 129 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 673.00 | 79 673.00 | 3 000.00 | 82 673.00 |
VW T.V.A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |