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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
AP Constructions | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 5 247.00 | 2 566.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 526.00 | 12 770.00 | 756.00 | 13 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 515.00 | 29 830.00 | 51 684.00 | 81 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 926.00 | 13 747.00 | 119 179.00 | 132 926.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 362.00 | 13 747.00 | 303 615.00 | 317 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 877.00 | 43 578.00 | 355 299.00 | 398 877.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
EA Autres dettes | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 299.00 | | | 355 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 148.00 | | 1 367.00 | 80 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | | 1 167.00 | 31 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 200.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627.00 | 1 204.00 | | 28 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | 1 204.00 | | 28 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 237.00 | 7 280.00 | 19 770.00 | 26 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 237.00 | 7 280.00 | 19 770.00 | 26 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 237.00 | 12 280.00 | 19 770.00 | 26 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 280.00 | 19 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 291.00 | 19 854.00 | 60 437.00 | 80 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 929.00 | 138 003.00 | 5 926.00 | 143 929.00 |
VW T.V.A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 330.00 | 148 893.00 | 60 437.00 | 209 330.00 |