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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
AP Constructions | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 786.00 | 605 862.00 | 47 924.00 | 653 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 533.00 | 110 496.00 | 184 037.00 | 294 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 126.00 | 718 924.00 | 281 202.00 | 1 000 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BN En cours de production de biens | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 963.00 | 20 060.00 | 579 903.00 | 599 963.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 881 687.00 | | 881 687.00 | 881 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 823.00 | 20 060.00 | 1 566 764.00 | 1 586 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 950.00 | 738 984.00 | 1 847 966.00 | 2 586 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 15 245.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 651 311.00 | 777 262.00 | | 651 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 270.00 | 174 391.00 | | 298 270.00 |
DL TOTAL (I) | 964 826.00 | 968 423.00 | | 964 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 879.00 | 143 149.00 | | 314 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 669.00 | 61 389.00 | | 243 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 640.00 | 182 019.00 | | 294 640.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | 2 048.00 | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 140.00 | 388 605.00 | | 883 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 966.00 | 1 357 027.00 | | 1 847 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 079.00 | 280 535.00 | | 647 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 747.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 228.00 | | 82 898.00 | 917 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 987.00 | | 82 898.00 | 867 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 272.00 | 39 653.00 | | 679 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 272.00 | 39 653.00 | | 679 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 599 963.00 | 599 963.00 | | 599 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 784.00 | 77 723.00 | 236 061.00 | 313 784.00 |
VI Groupe et associés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 851.00 | | | 216 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VP Divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 022.00 | 142 022.00 | | 142 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 607.00 | 624 607.00 | | 624 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 140.00 | 647 079.00 | 236 061.00 | 883 140.00 |