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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 007.00 | 236 633.00 | 48 374.00 | 285 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 652.00 | 189 058.00 | 69 594.00 | 258 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 138.00 | 436 935.00 | 122 203.00 | 559 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 190.00 | 2 488.00 | 363 702.00 | 366 190.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 585 740.00 | | 585 740.00 | 585 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 645.00 | 2 488.00 | 1 063 157.00 | 1 065 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 784.00 | 439 423.00 | 1 185 361.00 | 1 624 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 855.00 | | | 493 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
DL TOTAL (I) | 722 679.00 | | | 722 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 681.00 | | | 462 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 361.00 | | | 1 185 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 292.00 | | | 366 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 865.00 | | 53 775.00 | 531 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 501.00 | 559 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 543 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 385.00 | | 53 775.00 | 516 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 754.00 | 50 872.00 | 8 691.00 | 394 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 509.00 | 50 872.00 | 8 691.00 | 383 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 363 205.00 | 363 205.00 | | 363 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 194.00 | -12 160.00 | 18 104.00 | 37 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 226.00 | 384 991.00 | 4 235.00 | 389 226.00 |
VW T.V.A. | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 647.00 | 366 292.00 | 18 104.00 | 415 647.00 |