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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 4 101.00 | 632.00 | 4 734.00 |
AN Terrains | 20 711.00 | 1.00 | 20 711.00 | 20 711.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 43 138.00 | 109 863.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 311.00 | 173 447.00 | 119 865.00 | 293 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 710.00 | 396 707.00 | 408 003.00 | 804 710.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 692.00 | 617 393.00 | 903 299.00 | 1 520 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 190.00 | 190 331.00 | 2 129 859.00 | 2 320 190.00 |
BZ Autres créances | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
CF Disponibilités | 2 238 268.00 | | 2 238 268.00 | 2 238 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 676.00 | 190 331.00 | 4 739 345.00 | 4 929 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 368.00 | 807 724.00 | 5 642 643.00 | 6 450 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 432.00 | 1 815 993.00 | | 2 048 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 796.00 | 1 070 796.00 | | 1 070 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 146.00 | 253 836.00 | | 271 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 373.00 | 3 228 625.00 | | 3 478 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 255.00 | 115 156.00 | | 51 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 60 856.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 615.00 | 1 308 904.00 | | 1 554 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 344.00 | 457 983.00 | | 536 344.00 |
EA Autres dettes | 14 354.00 | 990.00 | | 14 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266.00 | 7 274.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 270.00 | 1 951 163.00 | | 2 164 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 643.00 | 5 179 789.00 | | 5 642 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 882 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 882 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 937 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | 48 012.00 | | 9 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 308.00 | 10 367.00 | | 33 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 265.00 | 37 645.00 | | -24 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 595.00 | 79 965.00 | | 94 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 100.00 | 6 256 679.00 | | 7 946 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 954.00 | 6 002 842.00 | | 7 674 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 146.00 | 253 836.00 | | 271 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 822.00 | | 150 024.00 | 1 493 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 153.00 | 1 520 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 153.00 | 1 279 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 601.00 | | 1 132.00 | 233 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 795.00 | | 148 891.00 | 1 253 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 949.00 | 162 472.00 | 122 028.00 | 576 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 500.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 348.00 | 161 972.00 | 122 028.00 | 573 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 908.00 | 133 024.00 | 1 600.00 | 58 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 908.00 | 133 024.00 | 1 600.00 | 58 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 908.00 | 133 024.00 | 1 600.00 | 58 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 615.00 | 1 554 615.00 | | 1 554 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | 1.00 | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 396.00 | 198 788.00 | 204 608.00 | 2 113 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 794.00 | | 206 794.00 | 206 794.00 |
VB T. V. A. | 301 219.00 | 301 219.00 | | 301 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 255.00 | 37 580.00 | 13 675.00 | 51 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 833.00 | 576 431.00 | 411 402.00 | 2 697 833.00 |
VW T.V.A. | 405 208.00 | 405 208.00 | | 405 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 270.00 | 2 150 595.00 | 13 675.00 | 2 164 270.00 |