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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 079.00 | 145 885.00 | 10 195.00 | 156 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 645.00 | 156 861.00 | 19 784.00 | 176 645.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 493.00 | 825.00 | 506 668.00 | 507 493.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 982.00 | | 185 982.00 | 185 982.00 |
CF Disponibilités | 535 076.00 | | 535 076.00 | 535 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 461.00 | 825.00 | 1 269 636.00 | 1 270 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 106.00 | 157 686.00 | 1 289 420.00 | 1 447 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 698.00 | 34 612.00 | | 8 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 668.00 | 74 086.00 | | 53 668.00 |
DL TOTAL (I) | 588 765.00 | 935 098.00 | | 588 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 29 342.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 684.00 | 136 342.00 | | 160 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 281.00 | 106 998.00 | | 109 281.00 |
EA Autres dettes | 219 743.00 | 85 033.00 | | 219 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 536.00 | 378 577.00 | | 196 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 655.00 | 736 292.00 | | 700 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 420.00 | 1 671 389.00 | | 1 289 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 288.00 | 13 452.00 | 144 878.00 | 288 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 092.00 | | 30 116.00 | 41 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 196.00 | 13 452.00 | 114 763.00 | 247 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 119.00 | 4 127.00 | 13 672.00 | 24 119.00 |
6T Sur comptes clients | 14 574.00 | 825.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 574.00 | 825.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 574.00 | 825.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 743.00 | 219 743.00 | | 219 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 536.00 | 196 536.00 | | 196 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 687.00 | 547 687.00 | | 547 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 277.00 | 547 687.00 | 9 589.00 | 557 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 655.00 | 700 655.00 | | 700 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |