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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 916.00 | 789 019.00 | 157 897.00 | 946 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 560.00 | 789 020.00 | 328 541.00 | 1 117 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 3 399 792.00 | | 3 399 792.00 | 3 399 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 580.00 | | 1 890 580.00 | 1 890 580.00 |
CF Disponibilités | 562 175.00 | | 562 175.00 | 562 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 282.00 | | 5 856 282.00 | 5 856 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 843.00 | 789 020.00 | 6 184 823.00 | 6 973 843.00 |
CU Autres participations | 170 325.00 | | 170 325.00 | 170 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 749.00 | 519 749.00 | | 519 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
DG Autres réserves | 1 774 613.00 | 1 774 613.00 | | 1 774 613.00 |
DH Report à nouveau | 3 155 684.00 | 2 852 986.00 | | 3 155 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 566.00 | 302 698.00 | | -132 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 323.00 | 5 529 889.00 | | 5 397 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 614.00 | 740 821.00 | | 648 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 855.00 | 99 256.00 | | 71 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 21 963.00 | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | 5 746.00 | | 51 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 500.00 | 867 786.00 | | 787 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 823.00 | 6 397 675.00 | | 6 184 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 776.00 | 219 772.00 | | 281 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 500.00 | 1 957 444.00 | | 682 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 500.00 | 1 957 444.00 | | 682 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 512.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 500.00 | 1 784 317.00 | | 682 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 585.00 | 1 788 829.00 | | 682 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 168 615.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | -256.00 | | 36 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 358.00 | 2 548 218.00 | | 913 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 924.00 | 2 245 520.00 | | 1 045 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 566.00 | 302 698.00 | | -132 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 221.00 | | 66 840.00 | 1 733 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 500.00 | 170 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 500.00 | 1 117 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 264.00 | | 26 653.00 | 920 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 957.00 | | 40 187.00 | 812 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 913.00 | 81 106.00 | | 707 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 913.00 | 81 106.00 | | 707 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 981.00 | | 597 981.00 | 597 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 981.00 | | 597 981.00 | 597 981.00 |
UG ‐ Financières | | | 597 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 397 286.00 | 3 397 286.00 | | 3 397 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 417.00 | 10 148.00 | 3 308.00 | 40 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 197.00 | 132 743.00 | 475 454.00 | 608 197.00 |
VI Groupe et associés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 846.00 | 3 403 527.00 | 319.00 | 3 403 846.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 500.00 | 281 776.00 | 478 763.00 | 787 500.00 |