| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 181.00 | 1 558.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 211.00 | 74 286.00 | 15 925.00 | 90 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 951.00 | 74 468.00 | 17 483.00 | 91 951.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 992.00 | 8 000.00 | 285 992.00 | 293 992.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
CF Disponibilités | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 362.00 | 8 000.00 | 483 362.00 | 491 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 314.00 | 82 468.00 | 500 846.00 | 583 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DL TOTAL (I) | 284 467.00 | | | 284 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 379.00 | | | 216 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 846.00 | | | 500 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 379.00 | | | 216 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 940.00 | | 12 635.00 | 89 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 91 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 886.00 | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 90 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | 1 740.00 | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 054.00 | | 10 895.00 | 89 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 221.00 | 6 870.00 | 10 623.00 | 78 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 181.00 | 886.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | 6 689.00 | 9 737.00 | 77 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |
UX Autres créances clients | 293 992.00 | 293 992.00 | | 293 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 729.00 | 312 729.00 | | 312 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |