| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AP Constructions | 93 000.00 | 12 658.00 | 80 342.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 876.00 | 153 577.00 | 7 299.00 | 160 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 932.00 | 80 504.00 | 21 428.00 | 101 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 633.00 | 246 739.00 | 317 894.00 | 564 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BN En cours de production de biens | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 384.00 | | 397 384.00 | 397 384.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 371.00 | | 517 371.00 | 517 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 004.00 | 246 739.00 | 835 265.00 | 1 082 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 692.00 | | | 313 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 577 409.00 | | | 577 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 856.00 | | | 257 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 265.00 | | | 835 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 972.00 | | 9 322.00 | 599 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 763.00 | 355 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 763.00 | 355 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 247.00 | | 9 322.00 | 349 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 590.00 | 17 900.00 | 42 760.00 | 271 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 590.00 | 17 900.00 | 42 760.00 | 271 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 724.00 | 12 660.00 | 36 064.00 | 48 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
UX Autres créances clients | 397 834.00 | 397 834.00 | | 397 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 834.00 | 397 834.00 | | 397 834.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 856.00 | 12 660.00 | 36 064.00 | 257 856.00 |